Перейти к основному содержимому

Исходящие платежи

Исходящий платёж фиксирует списание денег со счёта компании или из кассы.

Типовые сценарии:

  • оплата поставщику;
  • возврат денег покупателю;
  • прочие выплаты контрагентам.

Где находится​

Откройте: «Расчёты» → «Операции» → «Исходящие платежи».

Создание исходящего платежа​

  1. Откройте список «Исходящие платежи».
  2. Нажмите «Создать».
  3. Заполните реквизиты.
  4. При необходимости выполните разнесение оплаты по документам.
  5. Сохраните документ.

Создание исходящего платежа из поступления​

Если вы фиксируете оплаты поставщикам по документам, исходящий платёж можно создать прямо из поступления.

Как правило, это выглядит так:

  1. Откройте нужное поступление.
  2. Переведите документ в статус «К оплате» (если он ещё в черновике).
  3. Нажмите «Оплатить».
  4. Откроется карточка созданного исходящего платежа — проверьте реквизиты, при необходимости уточните сумму и сохраните.

Что обычно заполняется автоматически:

  • контрагент и его счёт/касса;
  • компания и её счёт/касса;
  • тип платежа (в зависимости от типа поступления и настроек);
  • валюта (если используется);
  • сумма — как правило, равна текущему остатку к оплате по поступлению.

Что происходит с разнесением:

  • система сразу выполняет разнесение оплаты на это поступление, чтобы задолженность уменьшилась;
  • если требуется другое распределение (частичная оплата, оплата несколькими платежами), корректируйте разнесение в разделе «Разнесение оплат».

Что важно про статусы:

  • действие «Оплатить» обычно доступно только для документа в статусе «К оплате»;
  • созданный исходящий платёж, как правило, создаётся в статусе «К оплате» (то есть подготовлен для фиксации списания).

Основные реквизиты​

Как правило, в исходящем платеже доступны:

  • Тип — определяет, откуда списываются деньги (банк/касса) и какие счета можно выбрать.
  • Дата и время.
  • Номер.
  • Сумма.
  • Контрагент — кому перечислены деньги.
  • Счёт/касса контрагента (если используется).
  • Компания.
  • Счёт/касса компании — откуда списаны деньги.
  • Примечание.
  • Основание.

Разнесение по документам и закрытие задолженности​

Если вы ведёте расчёты по документам, исходящий платёж нужно разнести — чтобы он закрывал задолженность по выбранным документам.

В карточке исходящего платежа обычно доступен раздел «Разнесение оплат»:

  • Разнесенные — уже привязанные суммы;
  • Доступные — документы, которые можно оплатить;
  • действие «Разнести».

Частичная оплата​

Если сумма платежа меньше суммы документа, задолженность по документу останется частично открытой — её можно закрыть следующими платежами.

Одна выплата на несколько документов​

Исходящий платёж можно разнести на несколько документов (например, оплатить несколько поступлений одной суммой).

Переплата и аванс​

Если перечислено больше, чем разнесено по документам:

  • остаток может оставаться не разнесенным до уточнения,
  • либо учитываться как аванс (если используется соответствующий механизм).

Поиск «не разнесенных» платежей​

В списке исходящих платежей может быть фильтр «Не разнесенные» — он помогает найти платежи, которые ещё не связаны с документами.

Печать​

Если в конфигурации включены печатные формы, исходящий платёж можно распечатать.

Подробнее: Печать и отчётность.

Типовые ситуации и решения​

Платёж введён, но задолженность по документам не изменилась​

Обычно нужно выполнить разнесение оплат по документам.

Не получается выбрать счёт/кассу​

Проверьте соответствие типа платежа и выбранного счёта/кассы (банк/касса). При необходимости измените тип.

Не вижу кнопку «Оплатить» в поступлении​

Обычно это связано с одним из факторов:

  • поступление не переведено в статус «К оплате»;
  • для типа поступления не настроен подходящий тип исходящего платежа;
  • по поступлению нет остатка к оплате (уже оплачено или сумма к оплате равна нулю).