Перейти к основному содержимому

Входящие платежи

Входящий платёж фиксирует поступление денег от контрагента (например, от покупателя) на счёт компании или в кассу.

Обычно входящий платёж используют, чтобы:

  • зарегистрировать факт поступления средств;
  • разнести оплату по документам (закрыть задолженность по реализациям);
  • увидеть, какие документы оплачены полностью/частично и какая задолженность осталась.

Где находится​

Откройте: «Расчёты» → «Операции» → «Входящие платежи».

Создание входящего платежа​

  1. Откройте список «Входящие платежи».
  2. Нажмите «Создать».
  3. Заполните обязательные реквизиты (см. ниже).
  4. При необходимости выполните разнесение оплаты по документам.
  5. Сохраните документ.

Создание входящего платежа из реализации​

Если вы фиксируете оплаты по реализациям, входящий платёж можно создать прямо из документа.

Как правило, это выглядит так:

  1. Откройте нужную реализацию.
  2. Переведите документ в статус «К оплате» (если он ещё в черновике).
  3. Нажмите «Оплатить».
  4. Откроется карточка созданного входящего платежа — проверьте реквизиты и сохраните.

Что обычно заполняется автоматически:

  • контрагент и его счёт/касса;
  • компания и её счёт/касса;
  • тип платежа (в зависимости от типа реализации и настроек);
  • валюта (если используется);
  • сумма — как правило, равна текущему остатку к оплате по реализации.

Что происходит с разнесением:

  • система сразу выполняет разнесение оплаты на эту реализацию, чтобы задолженность уменьшилась;
  • если вы измените сумму платежа или нужно разнести оплату иначе, корректировку можно сделать в разделе «Разнесение оплат».

Что важно про статусы:

  • действие «Оплатить» обычно доступно только для документа в статусе «К оплате»;
  • созданный входящий платёж, как правило, сразу получает статус «Выполнено» (то есть фиксирует факт поступления средств).

Основные реквизиты​

Набор полей может отличаться в зависимости от настроек, но типовая карточка входящего платежа содержит:

  • Тип — определяет, откуда пришли деньги (например, банк/касса) и какие счета можно выбрать.
  • Дата и время — когда зафиксировано поступление.
  • Номер — внутренний номер документа.
  • Сумма — сумма поступления.
  • Контрагент — от кого поступили деньги.
  • Счёт/касса контрагента (если используется) — реквизиты контрагента.
  • Компания — организация, в которую поступили деньги.
  • Счёт/касса компании — куда поступили деньги (банковский счёт или касса).
  • Примечание — произвольный комментарий.
  • Основание — текстовое поле для ссылки на назначение платежа/основание.

Что важно при выборе счетов/касс​

Тип платежа влияет на доступность вариантов:

  • для некоторых типов доступны только банковские счета;
  • для других — только касса.

Если выбран счёт/касса, который не соответствует типу платежа, система может не дать сохранить документ.

Разнесение по документам и закрытие задолженности​

Чтобы входящий платёж уменьшил задолженность по конкретным документам, его нужно разнести.

В карточке платежа обычно доступен раздел «Разнесение оплат», где видно:

  • Разнесенные — какие суммы уже привязаны к документам;
  • Доступные — какие документы можно оплатить данным платежом;
  • действие «Разнести» — привязать сумму к выбранному документу.

Как разнести оплату​

  1. Откройте входящий платёж.
  2. Перейдите в раздел «Разнесение оплат».
  3. В списке «Доступные» выберите документ, который нужно оплатить.
  4. Нажмите «Разнести».
  5. Проверьте, что в списке «Разнесенные» появилась строка с суммой разнесения.

Частичная оплата​

Если сумма платежа меньше суммы документа:

  • документ будет оплачен частично;
  • оставшаяся сумма останется как задолженность;
  • вы сможете закрыть остаток следующими платежами.

Одна оплата на несколько документов​

Если контрагент оплатил сразу несколько документов, разнесите платёж на несколько строк — по каждому документу отдельно.

Переплата и аванс​

Если сумма платежа больше суммы разнесения:

  • часть суммы останется не разнесенной (до дальнейшего разнесения),
  • либо будет учтена как аванс (если используется соответствующий механизм и настройки).

Практический совет: если вы ожидаете будущие документы от этого контрагента, переплату удобно оставить как аванс и затем выполнить разнесение аванса.

Поиск «не разнесенных» платежей​

В списке входящих платежей может быть фильтр «Не разнесенные» — он помогает быстро найти платежи, которые ещё не связаны с документами и не уменьшают задолженность.

Печать​

Если в вашей конфигурации подключены печатные формы, входящий платёж можно распечатать.

Подробнее: Печать и отчётность.

Типовые ситуации и решения​

Платёж введён, но задолженность не уменьшилась​

Проверьте:

  1. Выполнено ли разнесение оплат по документам.
  2. Выбран ли правильный контрагент и компания.
  3. Не отменён ли документ (если в вашей конфигурации используется отмена).

Не получается выбрать счёт/кассу​

Обычно причина — несоответствие типа платежа и вида счёта/кассы. Попробуйте:

  • изменить тип платежа;
  • выбрать другой счёт/кассу компании.

Не вижу кнопку «Оплатить» в реализации​

Обычно это связано с одним из факторов:

  • реализация не переведена в статус «К оплате»;
  • для типа реализации не настроен подходящий тип входящего платежа;
  • по реализации нет остатка к оплате (уже оплачено или сумма к оплате равна нулю).