Задолженность и календарь платежей

Задолженность

Задолженность рассчитывается как разница:

• сумма документов (поступления, реализации, корректировки);
• минус сумма привязанных платежей.

Задолженность может считаться:

• по контрагенту;
• по договору;
• по конкретному документу.

Что важно понимать:

• задолженность меняется только по тем платежам, которые привязаны/распределены к документам;
• если документ отменен, он обычно не участвует в расчете;
• при частичной оплате задолженность уменьшается на сумму распределения.

Как погашается задолженность

1. Создайте платёж.
2. Свяжите платёж с документом (или распределите по нескольким документам).
3. После проведения платежа задолженность уменьшается.

Если платеж распределен на несколько документов — задолженность уменьшится по каждому из них на соответствующую сумму.

Календарь платежей

Календарь платежей используется для планирования:

• ожидаемых поступлений;
• планируемых выплат.

Обычно календарь строится на основании:

• сроков оплаты в документах;
• условий оплаты;
• текущей задолженности.

Типовые сценарии использования

1. Планирование поступлений: увидеть, какие суммы ожидаются на ближайшую неделю/месяц по условиям оплаты.
2. Контроль просрочки: отфильтровать документы с плановой датой оплаты в прошлом.
3. Планирование выплат: по исходящим платежам (если ведутся плановые выплаты).

На что смотреть, если календарь «пустой» или даты неверные

Проверьте:

• заполнены ли в документах условия оплаты/срок оплаты;
• включены ли настройки календаря и правила расчета плановой даты;
• не исключены ли документы статусом (например, отменено).

Подробнее про параметры: Настройки и справочники.