Поступления

Где находится

Откройте «Расчёты» → «Операции» → «Поступления».

Назначение

Поступление используется для:

• фиксации поступления товаров/услуг от поставщика;
• расчёта налога и итоговой суммы;
• контроля оплаты поставщику и задолженности.

Поступление может использоваться как:

• основание для планирования выплат (если используется календарь платежей);
• точка контроля задолженности поставщику (если учет ведется по поступлениям).

Список поступлений

В списке обычно доступны:

• номер и дата;
• контрагент;
• статус;
• сумма;
• валюта (если используется);
• договор (если используется);
• признаки оплаты/задолженности.

Подсказка: если в списке есть колонки «оплачено»/«задолженность», их удобно использовать для быстрого контроля частичных оплат.

Карточка поступления

Основные поля

Как правило, в шапке поступления заполняются:

• тип;
• дата;
• номер;
• контрагент;
• договор (если используется);
• условия оплаты (если используются);
• примечание.

Условия оплаты

Если используются условия оплаты, они обычно влияют на:

• расчет плановой даты оплаты;
• формирование календаря платежей;
• определение просрочки.

Подробнее: Настройки и справочники, Задолженность и календарь платежей.

Строки поступления

В строках задаются:

• товар/услуга;
• количество;
• цена;
• налог (если используется);
• сумма строки.

Если налоги настроены, налог может подставляться автоматически (например, из карточки товара/услуги или из типа документа).

Статусы

Типовой набор статусов:

• черновик;
• к оплате;
• выполнено;
• отменено.

Статусы влияют на доступность редактирования и печати.

Типовая логика:

• в черновике поступление можно менять (шапку и строки);
• в к оплате документ подтвержден для дальнейших действий (например, регистрация оплаты, печать — если используется);
• в выполнено поступление считается закрытым;
• в отменено поступление исключается из учета.

Оплата и задолженность

Поступление может быть связано с исходящими платежами. По разнесенным платежам рассчитывается:

• оплачено;
• задолженность.

Быстрая оплата из документа

В некоторых конфигурациях исходящий платёж можно создать прямо из документа (например, при оплате поставщику).

Как правило, сценарий такой:

1. Переведите документ в статус «К оплате».
2. Нажмите «Оплатить».
3. Проверьте карточку созданного исходящего платежа и сохраните.

Обычно система:

• подставляет контрагента, компанию, счета/кассы и тип платежа (в зависимости от настроек);
• устанавливает сумму по остатку к оплате;
• сразу выполняет разнесение оплаты на этот документ, чтобы задолженность уменьшилась.

Подробнее: Исходящие платежи.

Частичная оплата

Если платеж покрывает поступление не полностью:

• показатель «оплачено» увеличится на сумму распределения;
• «задолженность» останется положительной до полного погашения.

Переплата / аванс

Если перечислена сумма больше суммы поступления, дальнейшее поведение зависит от правил разнесения платежей:

• переплата может остаться как не распределенная часть платежа;
• либо учитываться как аванс по контрагенту/договору.

Подробнее см. Платежи.

Подробности см. Задолженность и календарь платежей.

Печать

Если в конфигурации включены печатные формы, поступление обычно можно распечатать из карточки документа.

Доступность печати чаще всего зависит от:

• статуса (например, печать доступна из «к оплате»);
• наличия настроенного шаблона.

Подробнее: Печать и отчётность, Настройки и справочники.