Перейти к основному содержимому

Расчёты — пользовательская документация

Документация описывает работу раздела «Расчёты»: поступления, реализации, платежи, задолженность, календарь платежей, налоги, печать и отчётность.

Для кого этот раздел​

Раздел «Расчёты» обычно используют:

  • Менеджер по продажам / аккаунт-менеджер — оформляет реализации, контролирует оплату, работает с дебиторской задолженностью по контрагентам и договорам.
  • Бухгалтер / финансовый специалист — регистрирует платежи, распределяет оплаты по документам, контролирует закрытие задолженности, формирует отчеты.
  • Логистика / склад (если включен складской контур) — создает и обрабатывает отгрузки на основании реализаций.

Если в вашей конфигурации часть документов или пунктов меню отсутствует — это нормально: набор возможностей зависит от включенных модулей и настроек.

Содержание​

Разделы:

Быстрый старт​

Сценарий: оформить реализацию и зарегистрировать оплату​

  1. Откройте «Расчёты» → «Операции» → «Реализации».
  2. Создайте реализацию:
    • выберите контрагента;
    • укажите договор (если используется);
    • заполните строки (товары/услуги, количество, цена, налог).
  3. Переведите реализацию в статус «К оплате» (если требуется по правилам вашей конфигурации).
  4. После поступления оплаты зарегистрируйте входящий платёж и выполните разнесение по реализации.
  5. Контролируйте задолженность в отчётах и в календаре платежей.

Сценарий: оформить поступление и зарегистрировать оплату поставщику​

  1. Откройте «Расчёты» → «Операции» → «Поступления».
  2. Создайте поступление и заполните строки.
  3. Переведите поступление в статус «К оплате» (если требуется).
  4. Зарегистрируйте исходящий платёж и выполните разнесение по поступлению.

Сквозной процесс «от суммы к оплате до закрытия задолженности»​

Ниже — типовые цепочки документов. В конкретной конфигурации некоторые шаги могут быть отключены или заменены.

Продажи (покупатель)​

  1. Реализация — фиксирует продажу в учёте (выручка/налоги/долг покупателя).
  2. Отгрузка (опционально) — складской документ, который может быть создан из реализации.
  3. Входящий платёж — фиксирует поступление денег и уменьшает задолженность (после разнесения по документам).

Закупки (поставщик)​

  1. Поступление — фиксирует покупку в учёте (суммы/налоги/долг компании перед поставщиком).
  2. Исходящий платёж — фиксирует оплату поставщику и уменьшает задолженность (после разнесения по документам).

Практический ориентир:

  • если учет задолженности ведется по реализациям — распределяйте входящие платежи по реализациям;
  • если учет задолженности ведется по поступлениям — распределяйте исходящие платежи по поступлениям;
  • если используется календарь платежей — проверьте условия оплаты в документах и настройках.

Навигация​

Раздел «Расчёты» обычно содержит группы:

  • Операции — поступления, реализации, платежи и документы корректировок.
  • Процессы — панели и списки для обработки (если включены).
  • Отчётность — отчёты по задолженности, оплатам, налогам.
  • Настройка — параметры и справочники.

Термины​

Поступление​

Документ, фиксирующий поступление товаров/услуг от поставщика и сумму к оплате поставщику.

Реализация​

Документ, фиксирующий факт продажи в учёте (выручка, налоги, задолженность).

Входящий платёж​

Поступление денежных средств (оплата от покупателя).

Исходящий платёж​

Списание денежных средств (оплата поставщику, возврат, прочие выплаты).

Задолженность​

Разница между суммами документов и суммами оплат, привязанными к ним.

Статусы и редактирование (общий принцип)​

Во многих документах раздела «Расчёты» используется типовой жизненный цикл:

  • черновик — документ можно свободно редактировать;
  • к оплате (или готово — в зависимости от документа) — документ подтвержден для дальнейших действий (печать, создание связанных документов, распределение);
  • выполнено — документ завершен (часто означает, что операции по нему закрыты);
  • отменено — документ исключен из учета/процесса.

Точное поведение зависит от конфигурации. Как правило, чем «выше» статус — тем больше ограничений на изменения реквизитов и строк.

Интеграции и зависимые контуры (на уровне пользователя)​

  • Банк/касса: платежи привязаны к счетам/кассам, по ним формируются отчеты по движениям и задолженности.
  • Склад (если используется): реализации могут создавать отгрузки; часть полей (место хранения, адрес доставки) становится обязательной.
  • Налоги: налог может задаваться вручную в строках или подставляться автоматически по настройкам.

Частые вопросы​

Почему не уменьшается задолженность после ввода платежа?​

Обычно нужно:

  1. Убедиться, что платеж распределен по документам (поступлениям/реализациям).
  2. Проверить статус документа и платежа (не отменены ли они).
  3. Проверить валюту и сумму (частичная оплата, переплата).

Подробнее: Платежи, Входящие платежи, Исходящие платежи, Задолженность и календарь платежей.

Почему недоступна печать документа?​

Чаще всего печать зависит от:

  • статуса документа (например, печать доступна только из «к оплате» / «готово»);
  • наличия настроенного шаблона печати.

Подробнее: Печать и отчётность, Настройки и справочники.